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2023年08月27日 17:18
【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据,记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项,处理应收款项的收回与坏账、转账等业务,同时提供票据处理功能,实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。
应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。
应收款管理面向应收会计。
主要功能特点
l 对销售管理系统的销售发票进行审核,进行收款处理,支持应收单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能
l 销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。
l 提供结算单的批量审核、自动核销功能。
l 根据合同结算情况自动形成应收款,同时支持合同收付款计划的统计。
l 可一次性选择多个客户进行收款处理,并自动形成收款单进行核销处理
l 提供3种对应收单据的审核方式:批审、单据列表审核、单审,更加方便客户操作。
l 提供多种应收账款的核销规则: Ø 按客户+订单核销,解决一张发票对应多张销售订单的核销问题 Ø 按客户+部门核销,解决同一客户,部门和业务员可能串户的销售订单核销问题 Ø 按客户+部门+业务员核销,解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题 Ø 按客户+合同核销,解决同一客户对应合同核销的核销问题 Ø 按客户+项目核算,解决项目核算的企业(施工和工程项目企业)要求明细到项目核销的要求 l 提供应收票据的管理,对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。
l 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。
l 系统提供了各种预警,及时进行到期账款的催收,以防止发生坏账,信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。
l 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析,从而进行资金流入预测。
l 提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同,预定付款),在应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议,并可按立账日、到期日分析账龄。
l 系统提供两种核算模型,“详细核算”和“简单核算”,满足用户不同管理之需要。
l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。
l 提供结算单的批量审核、自动核销功能,并能与网上银行进行数据的交互。
l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能,为企业提供完整的远程数据通讯方案。
l 提供应收与出口管理的接口,支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询
l 支持信用证押汇结汇的处理,支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。
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